房龙地理> 怎样做帐>冰岛陷落
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  • 更新时间:2019-11-16 03:57:18
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内容简介

内容重点:冰岛陷落,当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。

4.其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明中更新中公告。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金主要投资于标的ETF,标的ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。基金全称国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金简称国投瑞银中证创业指数分级B基金代码150214(主代码)基金类型分级杠杆发行日期2015年03月09日成立日期/规模2015年03月17日/亿份资产规模亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模(截止至:2019年09月30日)基金管理人基金托管人基金经理人成立来分红管理费率%(每年)托管费率%(每年)销售服务费率---(每年)最高认购费率---最高申购费率---最高赎回费率---业绩比较基准95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)跟踪标的中证创业成长指数◆什么是保本基金的保本模式基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金分级信息母子基金161223(母)150213150214(子)是否配对转换是是否转LOF否封闭期无提前结束条款无定期折算日每个会计年度第一个工作日(除《基金合同》生效日所在会计年度外)不定期折算条件(1)上折:国投创业成长份额的基金份额净值≥元;(2)下折:国投创业成长B份额的基金份额参考净值固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+%亏损临界点无保收益临界点无超额收益临界点无

(二)替代性策略当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

(2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。证券交易所或注册登记机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。

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